- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
- Финансы
- ОТРАСЛЬ:
- Образование
- ФОРМАТ:
- Открытый
Семинары по казначейству уже посетили более 1000 человек.
Некоторые отзывы >>>
От эффективной работы казначейства зависит успешное и бесперебойное функционирование всего предприятия. Казначейство отвечает за координацию денежных потоков, своевременные платежи по поставщикам, погашение займов или осуществление инвестиций.
Школа бизнеса «Альфа» предлагает посетить семинар «Казначейство: управление денежными потоками», разумно сочетающий теорию с практическими примерами.
Курс объясняет технологии и процедуры планирования и контроля денежных потоков, рассматривает варианты финансирования, обучает технике составления бюджетов и отчетов ДДС прямым и косвенным методом.
Семинар даст участникам знания и комплекс практических инструментов по вопросам:
Как эффективно организовать работу казначейства? Как составить бюджет движения денежных средств? Как избежать кассовых разрывов? Какие инструменты финансирования лучше использовать?
Целевая аудитория
Курс разработан для руководителей и сотрудников финансового департамента.
Цели семинара
- Проследить взаимосвязь между стратегическим и оперативным управлением денежными потоками;
- Дать практические навыки по составлению бюджетов и отчетов движения денежных средств прямым и косвенным методом;
- Изучить процедуры контроля и документы, необходимые в казначействе;
- Рассмотреть способы финансирования за счет заемных источников и оборотного капитала.
ПРОГРАММА
«Казначейство: управление денежными потоками»
- Организация работы казначейства.
- Взаимодействие казначейства с другими подразделениями.
- Организация централизованного казначейства.
- Построение отчета о движении денежных средств (ДДС). Международные и российские стандарты: МСФО 7 и ПБУ 23/2011.
- Подготовка бюджета движения денежных средств.
- Контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС.
- Как избежать кассовых разрывов. Оперативное управление денежными потоками.
- Управление ликвидностью и оборотным капиталом.
- Выбор банковских продуктов для финансирования деятельности. Овердрафт, кредиты, лизинг, факторинг, векселя, облигации, акции: преимущества и недостатки.
- Управление рисками.
- Автоматизация функции казначейства.
Практикум
- Построение отчета движения денежных средств косвенным методом.
- Сравнение и анализ отчетов о движении денежных средств по российским и международным стандартам.
- Изучение документов, регламентирующих работу казначейства.
- Подготовка бюджета ДДС в разрезе по центрам финансовой ответственности.
- Анализ исполнения бюджета движения денежных средств.
- Выбор оптимального варианта финансирования.
Методика обучения
- Обучение сочетает современную теорию и практические примеры ведущих компаний;
- На семинаре используется передовой международный опыт и знания преподавателей высокого уровня с большим практическим опытом;
- Участники семинара обсуждают с преподавателем вопросы из собственной практики для лучшего понимания организации казначейской функции на своем предприятии;
- Семинар сопровождается специальными материалами и шаблонами для дальнейшего использования участниками в своей работе.
Преподаватель: Уварова Алла Александровна. Опыт работы в финансах 20 лет, в том числе финансовым директором ведущих российских компаний - 8 лет.
Продолжительность: 2 дня, или 16 академических часов
Время и место проведения: с 9-00 до 16-30.
Москва, Рубцовская набережная, д. 3, стр. 1, этаж 9
Скидки и акции: При оплате за 30 дней - скидка 20%
При участии двух слушателей от одной компании - участие третьего в подарок!
СТОИМОСТЬ:
28000
руб.
Спецпредложение
Акция 2+1; скидка 20% при оплате за 30 дней.