Show %d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8 %d1%80%d0%be%d1%81%d1%82
Medium logo alfa      Школа бизнеса «Альфа»

Семинар "Казначейство: управление денежными потоками"

30 октября 2019 31 октября 2019
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Финансы
ОТРАСЛЬ:
Образование
ФОРМАТ:
Открытый

Семинары по казначейству уже посетили более 1000 человек.

Некоторые отзывы >>>

От эффективной работы казначейства зависит успешное и бесперебойное функционирование всего предприятия. Казначейство отвечает за координацию денежных потоков, своевременные платежи по поставщикам, погашение займов или осуществление инвестиций.

Школа бизнеса «Альфа» предлагает посетить семинар «Казначейство: управление денежными потоками», разумно сочетающий теорию с практическими примерами.

Курс объясняет технологии и процедуры планирования и контроля денежных потоков, рассматривает варианты финансирования, обучает технике составления бюджетов и отчетов ДДС прямым и косвенным методом.

Семинар даст участникам знания и комплекс практических инструментов по вопросам:

Как эффективно организовать работу казначейства? Как составить бюджет движения денежных средств? Как избежать кассовых разрывов? Какие инструменты финансирования лучше использовать?

Целевая аудитория

Курс разработан для руководителей и сотрудников финансового департамента.

Цели семинара

  • Проследить взаимосвязь между стратегическим и оперативным управлением денежными потоками;
  • Дать практические навыки по составлению бюджетов и отчетов движения денежных средств прямым и косвенным методом;
  • Изучить процедуры контроля и документы, необходимые в казначействе;
  • Рассмотреть способы финансирования за счет заемных источников и оборотного капитала.
ПРОГРАММА

«Казначейство: управление денежными потоками»

  • Организация работы казначейства.
  • Взаимодействие казначейства с другими подразделениями.
  • Организация централизованного казначейства.
  • Построение отчета о движении денежных средств (ДДС). Международные и российские стандарты: МСФО 7 и ПБУ 23/2011.
  • Подготовка бюджета движения денежных средств.
  • Контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС.
  • Как избежать кассовых разрывов. Оперативное управление денежными потоками.
  • Управление ликвидностью и оборотным капиталом.
  • Выбор банковских продуктов для финансирования деятельности. Овердрафт, кредиты, лизинг, факторинг, векселя, облигации, акции: преимущества и недостатки.
  • Управление рисками.
  • Автоматизация функции казначейства.

Практикум

  • Построение отчета движения денежных средств косвенным методом.
  • Сравнение и анализ отчетов о движении денежных средств по российским и международным стандартам.
  • Изучение документов, регламентирующих работу казначейства.
  • Подготовка бюджета ДДС в разрезе по центрам финансовой ответственности.
  • Анализ исполнения бюджета движения денежных средств.
  • Выбор оптимального варианта финансирования.

Методика обучения

  • Обучение сочетает современную теорию и практические примеры ведущих компаний;
  • На семинаре используется передовой международный опыт и знания преподавателей высокого уровня с большим практическим опытом;
  • Участники семинара обсуждают с преподавателем вопросы из собственной практики для лучшего понимания организации казначейской функции на своем предприятии;
  • Семинар сопровождается специальными материалами и шаблонами для дальнейшего использования участниками в своей работе.

Преподаватель: Уварова Алла Александровна. Опыт работы в финансах 20 лет, в том числе финансовым директором ведущих российских компаний - 8 лет.

Продолжительность: 2 дня, или 16 академических часов

Время и место проведения: с 9-00 до 16-30.

Москва, Рубцовская набережная, д. 3, стр. 1, этаж 9

Скидки и акции: При оплате за 30 дней - скидка 20%

При участии двух слушателей от одной компании - участие третьего в подарок!

СТОИМОСТЬ: 28000 руб.
Спецпредложение
Акция 2+1; скидка 20% при оплате за 30 дней.
Зарегистрироваться
КАК ДОБРАТЬСЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, Рубцовская набережная, д. 3, стр. 1, этаж 9
Контакты
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Фролова Мария
КОНТАКТНЫЙ EMAIL:
alfaseminar@bk.ru
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
+7 495 765-71-00