- составление заявок на оплату расходов, утвержденных в бюджете, отнесенных к ответственности отдела;- формирование ежедневного портфеля предстоящих платежей;- регистрация заявок от подразделений компании на оплату денежными средствами;- оформление необходимой банковской документации;- предъявление в банки оформленных в установленном порядке платежных поручений;- своевременное получение выписок счетов с отметкой о проводке платежных поручений и других платежных документов из банков;- ведение книги регистрации платежных поручений;- контроль выполнения условий договоров, дополнительных соглашений в части условий оплаты.