Екатерина Аппина

Ввод заявок на платежи в РЦК, формирование реестра платежей, акцептование заявок. Работа с Клиент-Банками: проведение рублевых и валютных платежей, оформление поручений на покупку-продажу валюты, валютных справок, валютных переводов, паспортов сделок; получение выписок, выгрузка выписок в РЦК,контроль за исходящим и входящим сальдо, оформление договоров на РКО, Б-Кл.Открытиезакрытие банковских счетов. Формирование пакета необходимых документов для предоставления в Банки при открытии счетов, смене банковских карточек, по работе Б-Кл., выпуск банковских карт и по запросам Банков. Ведение инструмента управления ДДС.Опыт работы с Расчетным Центром Корпорации (ORACLE).Контроль и акцептование реестров платежей предприятий Группы ОМЗ, контроль за их исполнением.Решение всех казначейских вопросов с обслуживающими банками, заполнение, сбор, передача необходимых документов об Обществе.