Система казначейства: организация, автоматизация и функции

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

• Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
• Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС
• Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО)

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH BUDGET)

• Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования
• Управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации
• Использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием. Критерии выбора системы. Планирование и реализация проекта внедрения информационной системы
• Основные проблемы ее внедрения на предприятии

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ КАЗНАЧЕЙСТВА В КОМПАНИИ

• Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения
• Казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании
• Управляющий денежными средствами (Cash Manager) и Казначей(Treasurer): кто есть кто?
• Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции
• Ключевые функции казначейства: функции единого расчетного центра, управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности; банковские инструменты в казначействе, хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов, управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания)
• Система ключевых показателей (KPI) оценки работы казначейства
• Отдел казначейства- центр прибыли или центр затрат?

ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА В КОМПАНИЯХ ХОЛДИНГОВОГО ТИПА

• Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга
• Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями