бюджетирование (планирование бюджета доходов и расходов и бюджета движения денежных средств; анализ исполнения бюджетов).составление установленной отчетности о результатах финансовой деятельности предприятия. обеспечение оперативного финансирования, выполнение расчетных и платежных обязательств, отслеживание состояния собственных средств.обеспечение соблюдения режима экономии денежных средств. учет, анализ и контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью.