12-14 Августа 2019
День 1.
Цепочка моделей.
- Моделирование стратегии: ключевые показатели – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
- Моделирование цепочки добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
- Подготовка прогноза по продажам.
- Основные ограничения для производственного плана.
- Финансовая модель.
- Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.
Какую пользу для организации должно приносить моделирование и прогнозирование финансового состояния.
- Интеграция функции моделирования с другими элементами управления бизнесом.
- Увязка стратегии, планов на год, плана по продажам в 5 разрезах с планом по выручке.
- Отсутствие кассовых разрывов.
- Оценка будущих рисков.
- Формирование сценария по выходу из бизнеса.
- Наличие собственных денежных средств для финансирования развития. Выплата дивидендов.
Основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния. Сквозной числовой пример.
- Модель товародвижения от поставщика до клиента.
- Финансовая модель, её структура и базовые правила ее построения. Основные компоненты структуры прогнозной финансовой модели.
- Моделирование стратегии бизнеса, сценариев развития компании.
- Взаимосвязь моделей через KPI и основные показатели.
- Оценка результатов. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.
День 2.
Моделирование операционных решений. Объемы продаж, цены, рентабельность продаж.
- Анализ прошлых периодов.
- Система бизнес анализа как основной поставщик корректных данных.
- Этапы бизнес-анализа: организация хранилища данных, выгрузка данных из учётных систем.
- Особенности использования Excel для моделирования.
- Наиболее доступные платные системы для бизнес-анализа: PowerBI, QlikView + обзор по 15 системам.
- Анализ продаж за прошлый период, формирование трендов, выявление основных влияющих факторов.
Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования.
- Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
- Как получать исходные данные для моделирования: управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
- Составление перечня факторов для финансовой модели. Внешние и внутренние факторы, влияющие на расчет финансовых результатов.
- Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели.
- Моделирование операционных финансовых решений. Прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала.
- Классификация расходов для моделирования.
- Факторы (драйверы) расходов.
- Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
- Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
- Факторный анализ в финансовом моделировании.
- Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
- Особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.
Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.
Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.
День 3.
Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования: формирование технического задания, подготовка данных, структура, дизайн и построение финансовой модели.
Практическое решение поставленных задач с применением таблиц MS Excel.
Подведение итогов.
Практические задания:
- Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями.
- Оценка успешности бизнеса.
- Моделирование плана продаж в Excel с учётом исторических данных.
- Моделирование финансового состояния в Excel.
- Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.