Управление денежными средствами организации

Финансовое планирование на предприятии

• Применение сбалансированной системы показателей, позволяющей трансформировать стратегию в планы действий руководителей.   
• Декомпозиция целей и показателей.
• Оцифровка стратегии компании.
• Проверка достижимости финансовых целей.
• Что делать для достижения основных финансовых показателей компании. 
• Управление по отклонениям.
• Выявление между действительными и сметными издержками.
• Норматив по отклонениям на разных этапах развития компании.
• Управление обратной связью ЦфО.
• Практическая часть: 
• Проведение анализа потребностей участников семинара как пользователей системы планирования на предприятии. 
• Рассмотрение финансовый план для достижения результативности бизнеса в условиях неопределенности.
• Анализ схемы управления финансами на каждом этапе развития бизнеса.
• «Оцифровка» и визуализация стратегии.
• Построение дерева новых финансовых целей.
• Кейс «Стратегическая карта, позволяющая достичь финансовые цели компании».
• Бизнес–игра: «Достижение финансовых целей компании.

Эффективная система бюджетирования

• Оценка эффективности существующей системы бюджетирования. Типичные ошибки построения системы бюджетирования.
• Подходы к формированию финансовой структуры компании (опора на реальные центры финансовой ответственности).
• Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании. 
• Стимулирование выполнения бюджетов. 
• Ответственность и управляемость в процессе бюджетирования. Учет человеческого фактора.
• Практическая часть:
• Проведение анализа потребностей участников семинара как пользователей системы бюджетирования на предприятии. 
• Рассмотрение кейса «Построение системы бюджетирования».
• Проведение оценки системы бюджетирования.

Управление денежными потоками организации. Система казначейства

• Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства. Денежно-кредитная политика предприятия. Регламент планирования, исполнения и контроля платежей. Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности. Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности. Должностные инструкции сотрудников казначейства.
• Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Регламент взаимодействия казначейства с другими подразделениями компании. Организация закупок товаров и услуг для нужд предприятия. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями, кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.
• Анализ движения денежных средств.
• Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
• Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
• Составление карты рисков и управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия (процентными, кредитными, ценовыми, риском платежеспособности (ликвидности) и другое.
• Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
• Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.
• Практическая часть: 
• Проведение анализа потребностей участников семинара как пользователей системы казначейства на предприятии. 
• Выбор центра финансовой ответственности отдела казначейства (ЦФО прибыли или ЦФО затрат). 
• Рассмотрение схемы построения системы казначейства.