Юлия Савельева

1. Составление бюджета по движению денежных средств на еженедельной и ежемесячной основе. Контроль план-факта бюджета компании. 2.Подготовка полного пакета документов для открытия и закрытия банковских счетов, бизнес-счета. 3. Работа с договорами и векселями: отслеживание сроков действия, пролонгирование.4. Начисление процентов по финансовым договорам компании в 1С бухгалтерии, отслеживание всех штрафных санкций по договорам. 5. Работа по системе Клиент-Банк.6. Ведение выписок, набор платежных поручений в 1С бухгалтерии.7.Контроль сотовой связи по лимитам компании. 8.Ведение валютных операций, открытие паспорта сделки.9.Подготовка комплектов документов по открытию факторинга.