Проп-трейдинг
Содержание
Что такое проп-трейдинг
Проп-трейдинг (англ. «Proprietary trading» — «частная торговля») — это форма сотрудничества между компаниями и частными трейдерами, суть которого состоит в том, что трейдинговая компания финансово обеспечивает деятельность своих партнеров для работы на финансовых рынках.
В отличие от традиционных трейдерских компаний, проп-трейдинговые организации не привлекают денег клиентов и не занимаются доверительным управлением. Для торговли акциями, валютами, товарными фьючерсами, облигациями и производными на эти активы проп-трейдинговые компании используют собственные средства – то есть, капитал юридического лица. Банковские учреждения не занимаются подобным видом торговли, так как проп-трейдинг отличается высокой степенью рисков.
Для обеспечения рабочего процесса проп-компания привлекает к работе независимых трейдеров – обучая кадры самостоятельно или находя опытных специалистов с деловой репутацией.
Особенность проп-трейдинговой торговли
Сотрудничество заключается в том, что трейдер за счет собственных денег формирует определенный депозит на брокерском счету, а компания добавляет на этот счет собственные средства, в несколько раз превосходящие размер депозита.
Главное отличие проп-трейдинга от классической биржевой торговли – исключение рисков для компании. Депозитный взнос трейдера используется для покрытия всех возможных убытков торговых операций. На профессиональном термине первоначальный страховочный взнос называется «на просадку».
Далее трейдер самостоятельно определяет стиль и стратегии торговли, принимает решения относительно осуществляемых операций, но если в сделке наблюдается «проседание», то есть, торги становятся убыточными и сумма возможных потерь приравнивается в сумме депозита, то сделка закрывается в принудительном порядке.
Не допустить потерь, превышающих сумму депозита, и не привести финансовую компанию к убыткам – главное условие проп-трейдинга.
Если финансовые результаты трейдера положительные, то компания получает часть прибыли – в среднем это 50%. Для начинающих биржевых игроков процент от прибыли «пэй-аут» может составлять 10% и увеличиваться в зависимости от результативности. Для опытных трейдеров условия могут меняться в более выгодную для них сторону.
Преимущества сотрудничества для сторон
Такая схема сотрудничества выгодна для обеих сторон: трейдер получает стартовый капитал, возможность обучения и консультирования, доступ к программному обеспечению и торговым платформам, рабочее место – все это позволяет заниматься биржевой торговлей с минимальными вложениями. В результате, полученная прибыль в несколько раз превышает тот доход, который можно получить, торгуя исключительно за счет собственных вложений. Распространенная практика: стартовая сумма для депозита трейдера равна 10-15% от общей суммы. Остальные 85-90% на брокерский счет переводит компания.
Компания, инвестируя капитал, получает гарантированный доход без каких-либо рисков. Наиболее пессимистичный прогноз: не получить никакой прибыли за год или другой срок, на который пополняется брокерский счет. Со временем полученная пассивная прибыль превысит инвестируемые средства.
Ссылки
- 15 уроков от гуру трейдинга
- Как выбрать правильную стратегию для трейдинга на Forex
- Трейдером быть – не валенками торговать!
Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти здесь
