День 1.
Корпоративное казначейство в системе управления денежными потоками.
Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.
Разработка платежного календаря.
День 2.
Составление и планирование бюджета движения денежных средств (БДДС).
Контроль исполнения бюджетов.
Эффективная система бюджетирования.
День 3.
Внутреннее казначейство.
Внешнее казначейство.
День 4.
Практика проведения комплексного анализа и расчетов с применением программных продуктов (MS Exel, MS Visio, AlllFusion).