Medium screenshot 3 ЦНТИ Прогресс

Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков

11 февраля 2019 14 февраля 2019
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Финансовый консалтинг
ФОРМАТ:
Открытый

Планирование денежных потоков, формирование БДДС, техники пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов, управление ликвидностью, автоматизация работы казначейства и работа с большими таблицами в MS Excel.

Для кого

для руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия.

ПРОГРАММА
  1. Бюджет движения денежных средств (БДДС) как инструмент управления финансовыми потоками предприятия. Общие задачи бюджетирования. Взаимосвязь БДДС с другими бюджетами предприятия. Необходимость регламентации БДДС.
  2. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства. Денежно-кредитная политика предприятия. Регламент планирования, исполнения и контроля платежей. Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности. Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности. Должностные инструкции сотрудников казначейства.
  3. Разработка платежного календаря по видам деятельности. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день. Структурирование и оптимизация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО). Формирование сводного платёжного календаря.
  4. Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Регламент взаимодействия казначейства с другими подразделениями компании. Организация закупок товаров и услуг для нужд предприятия. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями, кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.
  5. Планирование движения денежных средств (ДДС).
    • Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом (БДДС).
    • Типовые ошибки при составлении БДДС.
  6. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
    • Организация план-фактного анализа.
    • Работа с отклонениями.
    • Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
    • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
    • Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.
  7. Анализ движения денежных средств.
    • Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
    • Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
    • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
  8. Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ. Работа с большими таблицами. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц. Визуализация данных.
  9. Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него Вы можете на сайте.

Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только Вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

СТОИМОСТЬ: 37000 руб.
Зарегистрироваться
КАК ДОБРАТЬСЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Васильевский остров, Средний пр., д. 36/40 (ст. метро "Василеостровская"), Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс
Контакты
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Служба записи
КОНТАКТНЫЙ EMAIL:
interclient@cntiprogress.ru
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (800) 333-88-44