Анна Алейникова

Управление денежными потоками: подготовка ежемесячного плана платежей и определение источников финансирования; контроль над целевым использованием денежных средств; организация работы системы Клиент-Банк на предприятии; контроль по операциям в иностранной валюте экспортимпорт.Бюджетирование и прогнозирование: планирование денежных потоков; планирование финансовых затрат (проценты банкам, финансовый лизинг, страховые платежи, комиссионные услуги нотариусов, налог в пенсионный фонд по операциям с иностранной валютой, банковские услуги); финансирование (долгосрочное, краткосрочное).Контроль и оптимизация кредитного портфеля.Формирование и контроль управленческой отчетности (экономический анализ финансового состояния предприятий группы, консолидированная отчетность, кассовый план, отчет cash-flow, net debt).