Организация и контроль деятельности отдела (открытые паевые инвестиционные фонды, индивидуальное доверительное управление), в том числе: оформление и учет операцийсделок с имуществом ПИФ и ДУ, расчет СЧА, составление отчетности по ПИФ и ДУ (ежедневной ежемесячной квартальнойгодовой), расчет налогов, обработка клиентских заявок на выдачуобменпогашение паев, ведение денежной позиции фондов, подготовка и исполнение платежей фонда (по заявкам, договорам и пр.), расчет вознаграждения фондов, взаимодействие с Агентами и консультантами Фондов, контроль раскрытия информации УК; подготовка изменений в ПДУ для регистрации в ФСФР; разработка и внедрение внутренних правил и инструкций, подготовка технических заданий на разработку программного обеспечения; взаимодействие с головным офисом