Мария Резвых

- Оперативное планирование и ежедневный контроль всех денежных потоков. - Открытие и закрытие, ведение расчетных, специальных брокерских, специальных депозитарных, валютных счетов в российских и иностранных банках и расчетных палатах, счетов в клиринговых центрах для резидентов и нерезидентов. - Формирование, утверждение и исполнение реестра платежей. - Работа по действующим лимитам и установлению новых лимитов кредитования со стороны банков и прочих финансовых организаций. - Управление и контроль над расходами, связанными с обеспечением движения и привлечением денежных ресурсов (процентные платежи, комиссии банков, ставки по сделкам репо и т.д.) - Подготовка отчетности по движению денежных средств на еженедельной основе, оценка портфеля ценных бумаг, составление аналитических записок и отчетов. - Выполнение функций валютного агента по отношению операций с нерезидентами. - Работа с программой Банк-клиент (более 10-ти российских и иностранных банков). - Подготовка данных по поступившим оплатам, оборотам, состоянию расчетных счетов. - Организация и ведение зарплатного проекта.