2

Мария Трифонова

00000
Опыт работы
X5 Retail Group N.V.
И.о. начальника управления планирования денежных потоков и банковских операций
Должностные обязанности:

1. Осуществление кратко- и среднесрочного прогнозирования поступления и оттока денежных средств, а также пересмотр применяемых моделей финансового прогнозирования.2. Консолидация данных о фактических платежах и поступлении денежных средств, а также анализ исполнения бюджета движения денежных средств. 3. Анализ динамики ключевых показателей рабочего капитала с влиянием на cash-flow, контроль над исполнением бюджета по рабочему капиталу.4. Разработка аналитических отчетов и прогнозов, отражающих общие данные о динамике показателей cash-flow statement, структутре и изменениях внешней задолженности группы перед кредитными организациями. 5. Разработка и пересмотр схем внутрикорпоративного финансирования с учетом налоговых рисков и выгод. 6. Управление внутрикорпоративными взаиморасчетами в части проведения анализа динамики начислений, а также обеспечения контроля над погашением задолженности.7. Оперативное управление денежными потоками с целью обеспечения финансирования компаний группы.8. Разработка платежных процедур и соответствующих инструкций , а так же контроль над их исполнением.9. Организация работы по управлению банковскими счетами и операциями, в том числе оптимизация банковских расходов.

Описание деятельности компании: Розничная торрговля (основные форматы: гипермаркет, супермаркет, дискаунтер)
Общая информация
Отрасль: Розничная торговля
Специализация: Казначейство
Должность: Руководитель
Москва
Только друзья могут оставлять сообщения.
На стене пока нет ни одной записи.