•Организация работы Казначейства и контроль за осуществлением платежей;•Разработка бюджета движения денежных средств (БДДС) и контроль над его исполнением; •Составление и корректировка платежного календаря; •Оценка соотношения риска и эффективности финансовой устойчивости предприятия при осуществлении кредитных операций. Расчет соответствующих нормативов по данным бухгалтерской отчетности;•Координация и контроль работы с банками по вопросам открытия счетов, получения кредитов и оформления банковских гарантий;•Взаимодействие с оценочными, страховыми и лизинговыми компаниями.